יש לסמן לכל מסמך את הסעיף שאליו הוא שייך.
4. תשלומים: כדאי לציין על ההעברות הבנקאיות או השיקים אילו חשבוניות הם משלמים, וכן את פרטי ניכוי המס במקור. שיקים יש להעביר גם אם דחויים.
5. תיעוד קופה קטנה: לצרף קובץ אקסל הכולל תיאור ההוצאה, סכומים לפי קטגוריה וסיכום כללי.

* העברת כספים לחו"ל – תשלום מעבר לסכום של 250,000 דולר זה יש לקבל אישור קונקרטי מיוחד ממס הכנסה. לחוזר מקצועי לחץ כאן
• דוחות נסיעה לחו"ל – מילוי טופס חובה + חשבוניות. לחוזר מקצועי לחץ כאן. 
• צו סיווג מבוטחים לביטוח לאומי – מיהו "עובד" מול "עצמאי". לחוזר מקצועי לחץ כאן.

לנוהל המפורט בדבר חישוב משכורות אפשר לעבור מכאן
• חומר יש להעביר עד ה-7 לכל חודש.

 יש למלא את הטפסים הבאים ביום האחרון של שנת המס:

מסמכים שיש להעביר בסוף שנת המס:
1. אישורי יתרות מהבנק לסוף שנה עבור כל החשבונות המתנהלים בבנקים (שקלים, מט"ח, ני"ע, פקדונות וכד'). להלוואות יש לצרף לוחות סילוקין.
2. אישורי יתרות מחברות האשראי לתאריך 31.12.25 (ויזה, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס וויזה אמינית).
3. אישורי יתרות מחברות הביטוח על ערך פדיון פיצויים, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות לתאריך 31.12.25.
4. פירוט מקבלי מלגות – יש לציין שם, מס' זהות, כתובת וסכום המלגה בשנת המס.
5. ספירת מלאי ליום 31.12.25.

נשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות ככל שידרשו.